有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本SRIマザーファンド	1,320,357,036	1.3739	1,814,038,531	1.2593	1,662,725,615	97.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.45
合計	97.45

(参考)日本SRIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,100	8,122.00	73,910,200	7,192.00	65,447,200	3.94
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,600	891.60	71,862,960	800.10	64,488,060	3.88
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,000	4,926.50	54,191,500	4,629.50	50,924,500	3.06
4	日本	株式	東レ	繊維製品	46,000	1,086.00	49,956,000	1,072.00	49,312,000	2.97
5	日本	株式	オービック	情報・通信業	9,000	6,020.00	54,180,000	5,410.00	48,690,000	2.93
6	日本	株式	SCSK	情報・通信業	11,000	4,475.00	49,225,000	4,385.00	48,235,000	2.90
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,300	4,394.50	54,052,350	3,824.00	47,035,200	2.83
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,500	18,095.00	45,237,500	17,550.00	43,875,000	2.64
9	日本	株式	日本電産	電気機器	4,600	10,990.00	50,554,000	9,506.00	43,727,600	2.63
10	日本	株式	島津製作所	精密機器	24,000	2,076.00	49,824,000	1,785.00	42,840,000	2.58
11	日本	株式	大林組	建設業	40,000	1,039.00	41,560,000	1,050.00	42,000,000	2.53
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,900	5,806.00	45,867,400	5,290.00	41,791,000	2.51
13	日本	株式	テルモ	精密機器	12,400	3,560.00	44,144,000	3,315.00	41,106,000	2.47
14	日本	株式	日本化薬	化学	33,000	1,229.00	40,557,000	1,243.00	41,019,000	2.47
15	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,200	4,352.50	44,395,500	4,002.50	40,825,500	2.46
16	日本	株式	堀場製作所	電気機器	9,200	4,675.00	43,010,000	4,275.00	39,330,000	2.37
17	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	16,500	2,525.00	41,662,500	2,382.00	39,303,000	2.36
18	日本	株式	積水化学工業	化学	29,000	1,424.00	41,296,000	1,339.00	38,831,000	2.34
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,400	12,360.00	42,024,000	11,205.00	38,097,000	2.29
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	76,000	585.70	44,513,200	501.20	38,091,200	2.29
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,800	5,294.00	41,293,200	4,876.00	38,032,800	2.29
22	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	21,000	2,110.00	44,310,000	1,788.00	37,548,000	2.26
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	11,000	3,710.50	40,815,500	3,360.00	36,960,000	2.22
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	51,000	777.00	39,627,000	681.80	34,771,800	2.09
25	日本	株式	ローム	電気機器	5,200	7,410.00	38,532,000	6,590.00	34,268,000	2.06
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,000	1,941.00	36,879,000	1,800.00	34,200,000	2.06
27	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	49,000	700.20	34,309,800	663.30	32,501,700	1.95
28	日本	株式	味の素	食料品	12,000	2,568.36	30,820,347	2,671.50	32,058,000	1.93
29	日本	株式	セブン銀行	銀行業	59,600	592.00	35,283,200	518.00	30,872,800	1.86
30	日本	株式	日本精工	機械	20,000	1,627.00	32,540,000	1,494.00	29,880,000	1.80

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.53
		食料品	4.38
		繊維製品	2.97
		化学	6.77
		医薬品	2.06
		ゴム製品	2.36
		ガラス・土石製品	2.26
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	1.67
		機械	6.17
		電気機器	12.78
		輸送用機器	8.29
		精密機器	6.57
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	5.20
		情報・通信業	8.89
		卸売業	0.80
		小売業	2.51
		銀行業	9.49
		保険業	2.29
		不動産業	2.22
		サービス業	4.27
合計			97.92