有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)

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【提出】: 2021/11/08 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本ESGマザーファンド	1,117,745,347	1.9996	2,235,043,595	2.0269	2,265,558,043	97.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.17
合計	97.17

(参考)日本ESGマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,700	11,110.00	241,087,000	11,360.00	246,512,000	4.81
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,200	25,900.00	160,580,000	27,405.00	169,911,000	3.31
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,500	6,233.00	165,174,500	6,085.00	161,252,500	3.14
4	日本	株式	信越化学工業	化学	8,500	17,850.00	151,725,000	18,205.00	154,742,500	3.02
5	日本	株式	任天堂	その他製品	2,800	52,638.09	147,386,662	52,900.00	148,120,000	2.89
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	44,300	3,394.00	150,354,200	3,311.00	146,677,300	2.86
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	14,800	8,019.00	118,681,200	9,068.00	134,206,400	2.62
8	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	24,800	4,985.00	123,628,000	5,320.00	131,936,000	2.57
9	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	13,600	9,640.00	131,104,000	9,290.00	126,344,000	2.46
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	28,900	3,720.00	107,508,000	4,135.00	119,501,500	2.33
11	日本	株式	日本電産	電気機器	9,100	13,035.00	118,618,500	12,620.00	114,842,000	2.24
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,200	3,649.00	124,795,800	3,342.00	114,296,400	2.23
13	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	17,800	6,220.00	110,716,000	6,420.00	114,276,000	2.23
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	5,100	19,770.00	100,827,000	20,950.00	106,845,000	2.08
15	日本	株式	テルモ	精密機器	22,700	4,380.00	99,426,000	4,597.00	104,351,900	2.03
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	30,600	3,401.00	104,070,600	3,356.00	102,693,600	2.00
17	日本	株式	丸井グループ	小売業	51,800	1,995.63	103,373,838	1,962.00	101,631,600	1.98
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,200	6,688.89	108,360,025	6,181.00	100,132,200	1.95
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	19,500	4,775.00	93,112,500	4,935.00	96,232,500	1.88
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,600	2,864.50	90,518,200	2,936.00	92,777,600	1.81
21	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	50,200	1,861.00	93,422,200	1,699.00	85,289,800	1.66
22	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,000	3,876.00	85,272,000	3,801.00	83,622,000	1.63
23	日本	株式	小松製作所	機械	31,300	2,775.89	86,885,392	2,662.50	83,336,250	1.62
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	54,600	1,485.00	81,081,000	1,473.50	80,453,100	1.57
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	4,100	18,180.00	74,538,000	19,480.00	79,868,000	1.56
26	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	42,500	1,507.00	64,047,500	1,785.00	75,862,500	1.48
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,900	3,769.00	78,772,100	3,598.00	75,198,200	1.47
28	日本	株式	ディスコ	機械	2,300	32,650.00	75,095,000	32,050.00	73,715,000	1.44
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	21,500	3,100.00	66,650,000	3,290.00	70,735,000	1.38
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,000	5,467.00	71,071,000	5,377.00	69,901,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.40
		食料品	3.43
		繊維製品	1.34
		パルプ・紙	0.95
		化学	11.30
		医薬品	4.93
		ガラス・土石製品	2.98
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	0.87
		機械	7.24
		電気機器	18.61
		輸送用機器	4.69
		精密機器	4.07
		その他製品	4.49
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	0.64
		海運業	1.21
		情報・通信業	11.09
		卸売業	3.92
		小売業	3.54
		銀行業	3.10
		保険業	1.66
		不動産業	0.38
		サービス業	3.42
合計			99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)

開示資料

決算