有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ESGマザーファンド | 1,117,745,347 | 1.9996 | 2,235,043,595 | 2.0269 | 2,265,558,043 | 97.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.17 |
| 合計 | 97.17 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 21,700 | 11,110.00 | 241,087,000 | 11,360.00 | 246,512,000 | 4.81 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,200 | 25,900.00 | 160,580,000 | 27,405.00 | 169,911,000 | 3.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 26,500 | 6,233.00 | 165,174,500 | 6,085.00 | 161,252,500 | 3.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,500 | 17,850.00 | 151,725,000 | 18,205.00 | 154,742,500 | 3.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,800 | 52,638.09 | 147,386,662 | 52,900.00 | 148,120,000 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 44,300 | 3,394.00 | 150,354,200 | 3,311.00 | 146,677,300 | 2.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 14,800 | 8,019.00 | 118,681,200 | 9,068.00 | 134,206,400 | 2.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 24,800 | 4,985.00 | 123,628,000 | 5,320.00 | 131,936,000 | 2.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 13,600 | 9,640.00 | 131,104,000 | 9,290.00 | 126,344,000 | 2.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 28,900 | 3,720.00 | 107,508,000 | 4,135.00 | 119,501,500 | 2.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,100 | 13,035.00 | 118,618,500 | 12,620.00 | 114,842,000 | 2.24 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 34,200 | 3,649.00 | 124,795,800 | 3,342.00 | 114,296,400 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 17,800 | 6,220.00 | 110,716,000 | 6,420.00 | 114,276,000 | 2.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 5,100 | 19,770.00 | 100,827,000 | 20,950.00 | 106,845,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 22,700 | 4,380.00 | 99,426,000 | 4,597.00 | 104,351,900 | 2.03 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 30,600 | 3,401.00 | 104,070,600 | 3,356.00 | 102,693,600 | 2.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 51,800 | 1,995.63 | 103,373,838 | 1,962.00 | 101,631,600 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,200 | 6,688.89 | 108,360,025 | 6,181.00 | 100,132,200 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 19,500 | 4,775.00 | 93,112,500 | 4,935.00 | 96,232,500 | 1.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 31,600 | 2,864.50 | 90,518,200 | 2,936.00 | 92,777,600 | 1.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 50,200 | 1,861.00 | 93,422,200 | 1,699.00 | 85,289,800 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,000 | 3,876.00 | 85,272,000 | 3,801.00 | 83,622,000 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 31,300 | 2,775.89 | 86,885,392 | 2,662.50 | 83,336,250 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 54,600 | 1,485.00 | 81,081,000 | 1,473.50 | 80,453,100 | 1.57 |
| 25 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 4,100 | 18,180.00 | 74,538,000 | 19,480.00 | 79,868,000 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 42,500 | 1,507.00 | 64,047,500 | 1,785.00 | 75,862,500 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 20,900 | 3,769.00 | 78,772,100 | 3,598.00 | 75,198,200 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,300 | 32,650.00 | 75,095,000 | 32,050.00 | 73,715,000 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 21,500 | 3,100.00 | 66,650,000 | 3,290.00 | 70,735,000 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13,000 | 5,467.00 | 71,071,000 | 5,377.00 | 69,901,000 | 1.36 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.40 |
| 食料品 | 3.43 | ||
| 繊維製品 | 1.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.95 | ||
| 化学 | 11.30 | ||
| 医薬品 | 4.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.98 | ||
| 鉄鋼 | 1.48 | ||
| 非鉄金属 | 0.87 | ||
| 機械 | 7.24 | ||
| 電気機器 | 18.61 | ||
| 輸送用機器 | 4.69 | ||
| 精密機器 | 4.07 | ||
| その他製品 | 4.49 | ||
| 電気・ガス業 | 1.27 | ||
| 陸運業 | 0.64 | ||
| 海運業 | 1.21 | ||
| 情報・通信業 | 11.09 | ||
| 卸売業 | 3.92 | ||
| 小売業 | 3.54 | ||
| 銀行業 | 3.10 | ||
| 保険業 | 1.66 | ||
| 不動産業 | 0.38 | ||
| サービス業 | 3.42 | ||
| 合計 | 99.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
