有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/11/10 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本SRIオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本SRIマザーファンド	1,287,021,725	1.3766	1,771,714,106	1.3921	1,791,662,943	98.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(参考)日本SRIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ディスコ	機械	3,300	19,060.00	62,898,000	19,710.00	65,043,000	3.63
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,900	5,250.00	57,225,000	5,468.00	59,601,200	3.33
3	日本	株式	オムロン	電気機器	10,300	5,460.00	56,238,000	5,520.00	56,856,000	3.17
4	日本	株式	島津製作所	精密機器	27,800	2,023.00	56,239,400	2,021.00	56,183,800	3.14
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	73,000	745.80	54,443,448	757.00	55,261,000	3.08
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,100	4,101.00	53,723,100	4,114.00	53,893,400	3.01
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,000	8,662.00	51,972,000	8,922.00	53,532,000	2.99
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	77,500	688.50	53,358,750	674.10	52,242,750	2.92
9	日本	株式	花王	化学	7,100	6,685.00	47,463,500	6,862.00	48,720,200	2.72
10	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	54,000	804.41	43,438,148	830.00	44,820,000	2.50
11	日本	株式	ニフコ	化学	7,000	6,310.00	44,170,000	6,310.00	44,170,000	2.47
12	日本	株式	積水化学工業	化学	21,100	2,037.00	42,980,700	2,050.00	43,255,000	2.41
13	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	7,300	5,790.00	42,267,000	5,860.00	42,778,000	2.39
14	日本	株式	資生堂	化学	9,100	4,494.00	40,895,400	4,559.00	41,486,900	2.32
15	日本	株式	東レ	繊維製品	39,400	990.30	39,017,820	1,047.00	41,251,800	2.30
16	日本	株式	ソニー	電気機器	9,000	4,257.00	38,313,000	4,337.00	39,033,000	2.18
17	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	9,300	4,130.00	38,409,000	4,185.00	38,920,500	2.17
18	日本	株式	日東電工	化学	3,900	9,788.00	38,173,200	9,698.00	37,822,200	2.11
19	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	23,000	1,606.00	36,938,000	1,600.00	36,800,000	2.05
20	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	28,600	1,241.00	35,492,600	1,263.00	36,121,800	2.02
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	8,700	4,287.00	37,296,900	4,135.00	35,974,500	2.01
22	日本	株式	ローム	電気機器	4,200	8,440.00	35,448,000	8,560.00	35,952,000	2.01
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,500	3,783.00	35,938,500	3,764.00	35,758,000	2.00
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	19,800	1,783.65	35,316,319	1,796.00	35,560,800	1.98
25	日本	株式	丸井グループ	小売業	22,900	1,542.00	35,311,800	1,539.00	35,243,100	1.97
26	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	12,375.00	34,650,000	12,460.00	34,888,000	1.95
27	日本	株式	参天製薬	医薬品	20,200	1,680.00	33,936,000	1,706.00	34,461,200	1.92
28	日本	株式	大林組	建設業	24,700	1,263.00	31,196,100	1,297.00	32,035,900	1.79
29	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	15,100	2,049.00	30,939,900	2,053.00	31,000,300	1.73
30	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	62,000	489.00	30,318,000	493.00	30,566,000	1.71

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.79
		食料品	6.38
		繊維製品	2.30
		化学	12.03
		医薬品	2.91
		ガラス・土石製品	5.61
		非鉄金属	3.90
		機械	3.63
		電気機器	14.93
		輸送用機器	6.03
		精密機器	4.44
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	3.54
		情報・通信業	10.73
		卸売業	1.98
		小売業	3.66
		銀行業	7.52
		保険業	2.01
		サービス業	1.15
合計			97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)

開示資料

決算