有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本SRIマザーファンド | 1,287,021,725 | 1.3766 | 1,771,714,106 | 1.3921 | 1,791,662,943 | 98.34 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.34 |
| 合計 | 98.34 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,300 | 19,060.00 | 62,898,000 | 19,710.00 | 65,043,000 | 3.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,900 | 5,250.00 | 57,225,000 | 5,468.00 | 59,601,200 | 3.33 |
| 3 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 10,300 | 5,460.00 | 56,238,000 | 5,520.00 | 56,856,000 | 3.17 |
| 4 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 27,800 | 2,023.00 | 56,239,400 | 2,021.00 | 56,183,800 | 3.14 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 73,000 | 745.80 | 54,443,448 | 757.00 | 55,261,000 | 3.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,100 | 4,101.00 | 53,723,100 | 4,114.00 | 53,893,400 | 3.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,000 | 8,662.00 | 51,972,000 | 8,922.00 | 53,532,000 | 2.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 77,500 | 688.50 | 53,358,750 | 674.10 | 52,242,750 | 2.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,100 | 6,685.00 | 47,463,500 | 6,862.00 | 48,720,200 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 54,000 | 804.41 | 43,438,148 | 830.00 | 44,820,000 | 2.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 7,000 | 6,310.00 | 44,170,000 | 6,310.00 | 44,170,000 | 2.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 21,100 | 2,037.00 | 42,980,700 | 2,050.00 | 43,255,000 | 2.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 7,300 | 5,790.00 | 42,267,000 | 5,860.00 | 42,778,000 | 2.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 9,100 | 4,494.00 | 40,895,400 | 4,559.00 | 41,486,900 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 39,400 | 990.30 | 39,017,820 | 1,047.00 | 41,251,800 | 2.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,000 | 4,257.00 | 38,313,000 | 4,337.00 | 39,033,000 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 9,300 | 4,130.00 | 38,409,000 | 4,185.00 | 38,920,500 | 2.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,900 | 9,788.00 | 38,173,200 | 9,698.00 | 37,822,200 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 23,000 | 1,606.00 | 36,938,000 | 1,600.00 | 36,800,000 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 28,600 | 1,241.00 | 35,492,600 | 1,263.00 | 36,121,800 | 2.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 8,700 | 4,287.00 | 37,296,900 | 4,135.00 | 35,974,500 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 4,200 | 8,440.00 | 35,448,000 | 8,560.00 | 35,952,000 | 2.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 9,500 | 3,783.00 | 35,938,500 | 3,764.00 | 35,758,000 | 2.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 19,800 | 1,783.65 | 35,316,319 | 1,796.00 | 35,560,800 | 1.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 22,900 | 1,542.00 | 35,311,800 | 1,539.00 | 35,243,100 | 1.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,800 | 12,375.00 | 34,650,000 | 12,460.00 | 34,888,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 20,200 | 1,680.00 | 33,936,000 | 1,706.00 | 34,461,200 | 1.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 24,700 | 1,263.00 | 31,196,100 | 1,297.00 | 32,035,900 | 1.79 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 15,100 | 2,049.00 | 30,939,900 | 2,053.00 | 31,000,300 | 1.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 62,000 | 489.00 | 30,318,000 | 493.00 | 30,566,000 | 1.71 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.79 |
| 食料品 | 6.38 | ||
| 繊維製品 | 2.30 | ||
| 化学 | 12.03 | ||
| 医薬品 | 2.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.61 | ||
| 非鉄金属 | 3.90 | ||
| 機械 | 3.63 | ||
| 電気機器 | 14.93 | ||
| 輸送用機器 | 6.03 | ||
| 精密機器 | 4.44 | ||
| その他製品 | 1.43 | ||
| 電気・ガス業 | 1.39 | ||
| 陸運業 | 3.54 | ||
| 情報・通信業 | 10.73 | ||
| 卸売業 | 1.98 | ||
| 小売業 | 3.66 | ||
| 銀行業 | 7.52 | ||
| 保険業 | 2.01 | ||
| サービス業 | 1.15 | ||
| 合計 | 97.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
