有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ESGマザーファンド | 648,782,780 | 3.4845 | 2,260,683,597 | 3.4975 | 2,269,117,773 | 98.44 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 69,100 | 3,992.78 | 275,901,461 | 4,083.00 | 282,135,300 | 5.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 49,100 | 4,293.06 | 210,789,679 | 4,049.00 | 198,805,900 | 3.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 14,825.57 | 177,906,953 | 16,230.00 | 194,760,000 | 3.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 65,800 | 2,855.24 | 187,875,307 | 2,873.00 | 189,043,400 | 3.38 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 20,400 | 8,794.31 | 179,404,040 | 8,579.00 | 175,011,600 | 3.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 11,800 | 14,186.17 | 167,396,859 | 13,310.00 | 157,058,000 | 2.81 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 46,800 | 3,173.06 | 148,499,639 | 3,354.00 | 156,967,200 | 2.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 18,100 | 8,116.29 | 146,905,018 | 8,397.00 | 151,985,700 | 2.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 41,500 | 3,585.88 | 148,814,025 | 3,576.00 | 148,404,000 | 2.65 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 61,500 | 2,223.52 | 136,746,587 | 2,259.00 | 138,928,500 | 2.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 34,200 | 3,972.21 | 135,849,704 | 4,048.00 | 138,441,600 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 85,000 | 1,567.02 | 133,197,440 | 1,570.00 | 133,450,000 | 2.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,900 | 4,463.51 | 120,068,496 | 4,557.00 | 122,583,300 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 21,100 | 6,086.26 | 128,420,239 | 5,796.00 | 122,295,600 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,900 | 4,700.00 | 112,330,000 | 4,895.00 | 116,990,500 | 2.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 22,000 | 4,934.78 | 108,565,348 | 5,038.00 | 110,836,000 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,200 | 6,385.75 | 109,834,972 | 6,401.00 | 110,097,200 | 1.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 群馬銀行 | 銀行業 | 70,200 | 1,453.01 | 102,001,828 | 1,552.50 | 108,985,500 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 667,400 | 163.00 | 108,787,619 | 155.80 | 103,980,920 | 1.86 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 19,100 | 5,329.59 | 101,795,246 | 5,229.00 | 99,873,900 | 1.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 28,000 | 3,533.06 | 98,925,811 | 3,511.00 | 98,308,000 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 22,700 | 3,932.43 | 89,266,254 | 4,009.00 | 91,004,300 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 25,000 | 3,543.86 | 88,596,608 | 3,614.00 | 90,350,000 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 22,700 | 3,497.22 | 79,386,894 | 3,888.00 | 88,257,600 | 1.58 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 27,200 | 2,962.60 | 80,582,724 | 3,211.00 | 87,339,200 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,100 | 42,219.07 | 88,660,049 | 41,350.00 | 86,835,000 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,200 | 21,520.00 | 90,384,000 | 20,665.00 | 86,793,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 35,400 | 2,386.16 | 84,470,114 | 2,432.00 | 86,092,800 | 1.54 |
| 29 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 16,000 | 5,434.92 | 86,958,762 | 5,336.00 | 85,376,000 | 1.53 |
| 30 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 16,100 | 5,439.69 | 87,579,109 | 5,232.00 | 84,235,200 | 1.51 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.51 |
| 建設業 | 1.79 | ||
| 食料品 | 3.02 | ||
| 繊維製品 | 0.97 | ||
| 化学 | 9.05 | ||
| 医薬品 | 2.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 鉄鋼 | 0.62 | ||
| 機械 | 6.05 | ||
| 電気機器 | 17.02 | ||
| 輸送用機器 | 4.27 | ||
| その他製品 | 5.64 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 1.62 | ||
| 海運業 | 1.27 | ||
| 情報・通信業 | 10.15 | ||
| 卸売業 | 5.93 | ||
| 小売業 | 3.82 | ||
| 銀行業 | 10.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.68 | ||
| 保険業 | 2.43 | ||
| 不動産業 | 2.98 | ||
| サービス業 | 3.87 | ||
| 合計 | 97.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
