有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/11 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本ESGマザーファンド	648,782,780	3.4845	2,260,683,597	3.4975	2,269,117,773	98.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(参考)日本ESGマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	69,100	3,992.78	275,901,461	4,083.00	282,135,300	5.04
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	49,100	4,293.06	210,789,679	4,049.00	198,805,900	3.55
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	14,825.57	177,906,953	16,230.00	194,760,000	3.48
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	65,800	2,855.24	187,875,307	2,873.00	189,043,400	3.38
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,400	8,794.31	179,404,040	8,579.00	175,011,600	3.13
6	日本	株式	任天堂	その他製品	11,800	14,186.17	167,396,859	13,310.00	157,058,000	2.81
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	46,800	3,173.06	148,499,639	3,354.00	156,967,200	2.81
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,100	8,116.29	146,905,018	8,397.00	151,985,700	2.72
9	日本	株式	富士通	電気機器	41,500	3,585.88	148,814,025	3,576.00	148,404,000	2.65
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	61,500	2,223.52	136,746,587	2,259.00	138,928,500	2.48
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,200	3,972.21	135,849,704	4,048.00	138,441,600	2.48
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	85,000	1,567.02	133,197,440	1,570.00	133,450,000	2.39
13	日本	株式	信越化学工業	化学	26,900	4,463.51	120,068,496	4,557.00	122,583,300	2.19
14	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	21,100	6,086.26	128,420,239	5,796.00	122,295,600	2.19
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,900	4,700.00	112,330,000	4,895.00	116,990,500	2.09
16	日本	株式	小松製作所	機械	22,000	4,934.78	108,565,348	5,038.00	110,836,000	1.98
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,200	6,385.75	109,834,972	6,401.00	110,097,200	1.97
18	日本	株式	群馬銀行	銀行業	70,200	1,453.01	102,001,828	1,552.50	108,985,500	1.95
19	日本	株式	NTT	情報・通信業	667,400	163.00	108,787,619	155.80	103,980,920	1.86
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,100	5,329.59	101,795,246	5,229.00	99,873,900	1.79
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	28,000	3,533.06	98,925,811	3,511.00	98,308,000	1.76
22	日本	株式	味の素	食料品	22,700	3,932.43	89,266,254	4,009.00	91,004,300	1.63
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	25,000	3,543.86	88,596,608	3,614.00	90,350,000	1.62
24	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	22,700	3,497.22	79,386,894	3,888.00	88,257,600	1.58
25	日本	株式	ニデック	電気機器	27,200	2,962.60	80,582,724	3,211.00	87,339,200	1.56
26	日本	株式	ディスコ	機械	2,100	42,219.07	88,660,049	41,350.00	86,835,000	1.55
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	21,520.00	90,384,000	20,665.00	86,793,000	1.55
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	35,400	2,386.16	84,470,114	2,432.00	86,092,800	1.54
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	16,000	5,434.92	86,958,762	5,336.00	85,376,000	1.53
30	日本	株式	オービック	情報・通信業	16,100	5,439.69	87,579,109	5,232.00	84,235,200	1.51

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.51
		建設業	1.79
		食料品	3.02
		繊維製品	0.97
		化学	9.05
		医薬品	2.96
		ガラス・土石製品	1.14
		鉄鋼	0.62
		機械	6.05
		電気機器	17.02
		輸送用機器	4.27
		その他製品	5.64
		電気・ガス業	1.61
		陸運業	1.62
		海運業	1.27
		情報・通信業	10.15
		卸売業	5.93
		小売業	3.82
		銀行業	10.29
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	2.43
		不動産業	2.98
		サービス業	3.87
合計			97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)

開示資料

決算