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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

【提出】: 2018/11/09 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本SRIオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本SRIマザーファンド	1,229,223,934	1.5501	1,905,514,125	1.6040	1,971,675,190	99.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)日本SRIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	22,900	3,153.77	72,221,472	3,295.00	75,455,500	3.83
2	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	17,100	4,013.58	68,632,318	4,310.00	73,701,000	3.74
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,000	5,125.78	71,761,035	4,950.00	69,300,000	3.51
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	85,000	730.50	62,092,655	725.50	61,667,500	3.13
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	90,100	651.62	58,711,397	670.80	60,439,080	3.07
6	日本	株式	ソニー	電気機器	9,300	5,973.27	55,551,436	6,348.00	59,036,400	2.99
7	日本	株式	テルモ	精密機器	9,200	5,654.34	52,019,949	6,130.00	56,396,000	2.86
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,700	4,293.89	54,532,425	4,381.00	55,638,700	2.82
9	日本	株式	ヤマハ	その他製品	10,200	5,008.58	51,087,567	5,310.00	54,162,000	2.75
10	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	8,400	6,078.93	51,063,066	6,290.00	52,836,000	2.68
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,700	1,928.28	51,485,089	1,943.50	51,891,450	2.63
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,100	3,133.52	50,449,772	3,171.00	51,053,100	2.59
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	11,400	3,915.24	44,633,803	4,340.00	49,476,000	2.51
14	日本	株式	商船三井	海運業	16,000	2,787.77	44,604,323	2,988.00	47,808,000	2.42
15	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	10,700	4,252.40	45,500,757	4,461.00	47,732,700	2.42
16	日本	株式	ニフコ	化学	15,200	3,069.76	46,660,476	3,050.00	46,360,000	2.35
17	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	25,200	1,757.39	44,286,368	1,832.00	46,166,400	2.34
18	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	16,000	2,603.39	41,654,287	2,747.50	43,960,000	2.23
19	日本	株式	小松製作所	機械	13,600	3,045.32	41,416,470	3,161.00	42,989,600	2.18
20	日本	株式	資生堂	化学	5,400	7,509.66	40,552,209	7,824.00	42,249,600	2.14
21	日本	株式	日立金属	鉄鋼	32,800	1,201.49	39,409,004	1,284.00	42,115,200	2.14
22	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	12,000	3,203.92	38,447,144	3,325.00	39,900,000	2.02
23	日本	株式	積水化学工業	化学	20,600	1,821.84	37,530,066	1,932.00	39,799,200	2.02
24	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	8,400	4,521.87	37,983,784	4,700.00	39,480,000	2.00
25	日本	株式	丸井グループ	小売業	15,800	2,344.00	37,035,200	2,455.00	38,789,000	1.97
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	13,400	2,932.44	39,294,739	2,885.00	38,659,000	1.96
27	日本	株式	東レ	繊維製品	45,100	795.58	35,880,965	833.70	37,599,870	1.91
28	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	19,000	2,040.20	38,763,811	1,970.00	37,430,000	1.90
29	日本	株式	日本電産	電気機器	2,300	15,360.25	35,328,592	16,105.00	37,041,500	1.88
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,100	7,163.00	36,531,300	7,230.00	36,873,000	1.87

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.94
		食料品	3.88
		繊維製品	1.91
		化学	11.44
		医薬品	4.41
		ガラス・土石製品	2.00
		鉄鋼	2.14
		非鉄金属	2.02
		機械	3.19
		電気機器	10.56
		輸送用機器	6.00
		精密機器	6.86
		その他製品	6.48
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.44
		海運業	2.42
		情報・通信業	6.75
		卸売業	5.22
		小売業	3.82
		銀行業	8.31
		不動産業	1.80
		サービス業	2.13
合計			96.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

開示資料

決算