有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本SRIマザーファンド	1,320,357,036	1.1248	1,485,137,594	1.1176	1,475,631,023	98.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

(参考)日本SRIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,100	4,874.00	63,849,400	4,546.00	59,552,600	4.04
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,500	3,377.00	45,589,500	3,621.00	48,883,500	3.31
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,300	6,000.00	43,800,000	6,238.00	45,537,400	3.09
4	日本	株式	東レ	繊維製品	42,000	964.50	40,509,000	996.40	41,848,800	2.84
5	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	10,500	3,960.00	41,580,000	3,930.00	41,265,000	2.80
6	日本	株式	資生堂	化学	15,100	2,666.50	40,264,150	2,601.00	39,275,100	2.66
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	69,600	529.00	36,818,400	564.10	39,261,360	2.66
8	日本	株式	ディスコ	機械	3,300	11,310.00	37,323,000	11,680.00	38,544,000	2.61
9	日本	株式	大林組	建設業	40,000	999.00	39,960,000	955.00	38,200,000	2.59
10	日本	株式	オムロン	電気機器	10,300	3,540.00	36,462,000	3,510.00	36,153,000	2.45
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	7,300	4,590.00	33,507,000	4,950.00	36,135,000	2.45
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,500	3,456.00	36,288,000	3,386.00	35,553,000	2.41
13	日本	株式	積水化学工業	化学	23,000	1,441.00	33,143,000	1,446.00	33,258,000	2.25
14	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	9,600	3,289.00	31,574,400	3,316.00	31,833,600	2.16
15	日本	株式	日立金属	鉄鋼	25,200	1,188.00	29,937,600	1,252.00	31,550,400	2.14
16	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	27,000	1,061.00	28,647,000	1,146.00	30,942,000	2.10
17	日本	株式	ニフコ	化学	5,900	5,350.00	31,565,000	5,210.00	30,739,000	2.08
18	日本	株式	荏原製作所	機械	57,000	562.00	32,034,000	532.00	30,324,000	2.05
19	日本	株式	ヒューリック	不動産業	30,800	1,087.00	33,479,600	980.00	30,184,000	2.05
20	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	49,000	641.00	31,409,000	615.00	30,135,000	2.04
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,400	8,882.00	30,198,800	8,860.00	30,124,000	2.04
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	19,000	1,693.00	32,167,000	1,580.50	30,029,500	2.03
23	日本	株式	日本化薬	化学	26,000	1,114.00	28,964,000	1,132.00	29,432,000	1.99
24	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	66,000	438.80	28,960,800	443.50	29,271,000	1.98
25	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	62,000	495.00	30,690,000	468.00	29,016,000	1.97
26	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	8,900	3,150.00	28,035,000	3,255.00	28,969,500	1.96
27	日本	株式	オービック	情報・通信業	5,100	5,730.00	29,223,000	5,300.00	27,030,000	1.83
28	日本	株式	SCSK	情報・通信業	7,100	4,115.00	29,216,500	3,805.00	27,015,500	1.83
29	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	12,000	2,316.00	27,792,000	2,244.00	26,928,000	1.82
30	日本	株式	ローム	電気機器	5,200	4,950.00	25,740,000	5,170.00	26,884,000	1.82

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.59
		食料品	5.54
		繊維製品	2.84
		パルプ・紙	2.04
		化学	10.63
		医薬品	2.03
		ガラス・土石製品	6.59
		鉄鋼	2.14
		非鉄金属	1.27
		機械	4.67
		電気機器	11.39
		輸送用機器	9.35
		精密機器	4.22
		その他製品	1.49
		電気・ガス業	1.98
		陸運業	5.11
		情報・通信業	9.37
		小売業	1.57
		銀行業	5.97
		保険業	2.16
		不動産業	2.74
		サービス業	1.37
合計			97.07