有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ESGマザーファンド | 1,164,588,970 | 1.5829 | 1,843,447,894 | 1.6290 | 1,897,115,432 | 98.42 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.42 |
| 合計 | 98.42 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 22,600 | 8,537.00 | 192,936,200 | 8,309.00 | 187,783,400 | 4.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,900 | 50,040.00 | 145,116,000 | 56,740.00 | 164,546,000 | 3.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,400 | 19,165.00 | 122,656,000 | 19,965.00 | 127,776,000 | 2.91 |
| 4 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 45,700 | 2,509.00 | 114,661,300 | 2,723.50 | 124,463,950 | 2.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 33,300 | 3,509.00 | 116,849,700 | 3,530.00 | 117,549,000 | 2.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,900 | 12,750.00 | 113,475,000 | 12,885.00 | 114,676,500 | 2.61 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 18,300 | 5,894.71 | 107,873,236 | 6,180.00 | 113,094,000 | 2.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,200 | 6,361.00 | 103,048,200 | 6,598.00 | 106,887,600 | 2.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 21,600 | 4,750.00 | 102,600,000 | 4,830.00 | 104,328,000 | 2.38 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 44,600 | 2,213.50 | 98,722,100 | 2,304.00 | 102,758,400 | 2.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 23,000 | 4,100.00 | 94,300,000 | 4,310.00 | 99,130,000 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 5,200 | 18,150.00 | 94,380,000 | 18,790.00 | 97,708,000 | 2.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 35,400 | 2,710.50 | 95,951,700 | 2,729.00 | 96,606,600 | 2.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 17,200 | 4,850.00 | 83,420,000 | 5,046.00 | 86,791,200 | 1.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 50,500 | 1,560.00 | 78,780,000 | 1,709.00 | 86,304,500 | 1.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 13,000 | 6,351.00 | 82,563,000 | 6,587.00 | 85,631,000 | 1.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,500 | 8,883.00 | 84,388,500 | 8,911.00 | 84,654,500 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 33,800 | 2,579.50 | 87,187,100 | 2,411.50 | 81,508,700 | 1.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,000 | 7,897.00 | 78,970,000 | 8,069.00 | 80,690,000 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 25,400 | 3,110.00 | 78,994,000 | 3,165.00 | 80,391,000 | 1.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 8,200 | 9,371.00 | 76,842,200 | 9,447.00 | 77,465,400 | 1.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 4,100 | 18,550.00 | 76,055,000 | 18,650.00 | 76,465,000 | 1.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 25,400 | 3,090.00 | 78,486,000 | 3,005.00 | 76,327,000 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 54,200 | 1,465.00 | 79,403,000 | 1,392.50 | 75,473,500 | 1.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,500 | 3,041.00 | 68,422,500 | 3,118.00 | 70,155,000 | 1.60 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 27,000 | 2,165.00 | 58,455,000 | 2,493.00 | 67,311,000 | 1.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立物流 | 陸運業 | 18,200 | 3,360.00 | 61,152,000 | 3,695.00 | 67,249,000 | 1.53 |
| 28 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 37,900 | 1,840.00 | 69,736,000 | 1,733.00 | 65,680,700 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 22,600 | 3,000.00 | 67,800,000 | 2,767.00 | 62,534,200 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 22,000 | 2,649.50 | 58,289,000 | 2,840.50 | 62,491,000 | 1.42 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.15 |
| 食料品 | 3.71 | ||
| 繊維製品 | 1.05 | ||
| パルプ・紙 | 0.82 | ||
| 化学 | 11.20 | ||
| 医薬品 | 3.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.12 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 0.70 | ||
| 機械 | 7.79 | ||
| 電気機器 | 17.13 | ||
| 輸送用機器 | 4.77 | ||
| 精密機器 | 4.79 | ||
| その他製品 | 7.25 | ||
| 電気・ガス業 | 0.95 | ||
| 陸運業 | 3.01 | ||
| 海運業 | 0.72 | ||
| 情報・通信業 | 10.38 | ||
| 卸売業 | 3.78 | ||
| 小売業 | 3.16 | ||
| 銀行業 | 2.91 | ||
| 保険業 | 1.08 | ||
| 不動産業 | 1.51 | ||
| サービス業 | 3.02 | ||
| 合計 | 98.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
