有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/06 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本ESGマザーファンド	1,164,588,970	1.5829	1,843,447,894	1.6290	1,897,115,432	98.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(参考)日本ESGマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	22,600	8,537.00	192,936,200	8,309.00	187,783,400	4.28
2	日本	株式	任天堂	その他製品	2,900	50,040.00	145,116,000	56,740.00	164,546,000	3.75
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	19,165.00	122,656,000	19,965.00	127,776,000	2.91
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,700	2,509.00	114,661,300	2,723.50	124,463,950	2.83
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,300	3,509.00	116,849,700	3,530.00	117,549,000	2.68
6	日本	株式	信越化学工業	化学	8,900	12,750.00	113,475,000	12,885.00	114,676,500	2.61
7	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	18,300	5,894.71	107,873,236	6,180.00	113,094,000	2.57
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,200	6,361.00	103,048,200	6,598.00	106,887,600	2.43
9	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	21,600	4,750.00	102,600,000	4,830.00	104,328,000	2.38
10	日本	株式	小松製作所	機械	44,600	2,213.50	98,722,100	2,304.00	102,758,400	2.34
11	日本	株式	テルモ	精密機器	23,000	4,100.00	94,300,000	4,310.00	99,130,000	2.26
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	5,200	18,150.00	94,380,000	18,790.00	97,708,000	2.22
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,400	2,710.50	95,951,700	2,729.00	96,606,600	2.20
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	17,200	4,850.00	83,420,000	5,046.00	86,791,200	1.98
15	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	50,500	1,560.00	78,780,000	1,709.00	86,304,500	1.96
16	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,000	6,351.00	82,563,000	6,587.00	85,631,000	1.95
17	日本	株式	日本電産	電気機器	9,500	8,883.00	84,388,500	8,911.00	84,654,500	1.93
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,800	2,579.50	87,187,100	2,411.50	81,508,700	1.86
19	日本	株式	花王	化学	10,000	7,897.00	78,970,000	8,069.00	80,690,000	1.84
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	25,400	3,110.00	78,994,000	3,165.00	80,391,000	1.83
21	日本	株式	第一三共	医薬品	8,200	9,371.00	76,842,200	9,447.00	77,465,400	1.76
22	日本	株式	コスモス薬品	小売業	4,100	18,550.00	76,055,000	18,650.00	76,465,000	1.74
23	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	25,400	3,090.00	78,486,000	3,005.00	76,327,000	1.74
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	54,200	1,465.00	79,403,000	1,392.50	75,473,500	1.72
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,500	3,041.00	68,422,500	3,118.00	70,155,000	1.60
26	日本	株式	三井化学	化学	27,000	2,165.00	58,455,000	2,493.00	67,311,000	1.53
27	日本	株式	日立物流	陸運業	18,200	3,360.00	61,152,000	3,695.00	67,249,000	1.53
28	日本	株式	横河電機	電気機器	37,900	1,840.00	69,736,000	1,733.00	65,680,700	1.50
29	日本	株式	ニチレイ	食料品	22,600	3,000.00	67,800,000	2,767.00	62,534,200	1.42
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	22,000	2,649.50	58,289,000	2,840.50	62,491,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.15
		食料品	3.71
		繊維製品	1.05
		パルプ・紙	0.82
		化学	11.20
		医薬品	3.73
		ガラス・土石製品	2.12
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.70
		機械	7.79
		電気機器	17.13
		輸送用機器	4.77
		精密機器	4.79
		その他製品	7.25
		電気・ガス業	0.95
		陸運業	3.01
		海運業	0.72
		情報・通信業	10.38
		卸売業	3.78
		小売業	3.16
		銀行業	2.91
		保険業	1.08
		不動産業	1.51
		サービス業	3.02
合計			98.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

開示資料

決算