有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本SRIマザーファンド | 1,214,757,649 | 1.4433 | 1,753,376,704 | 1.4703 | 1,786,058,171 | 99.51 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,700 | 5,889.00 | 74,790,300 | 6,042.00 | 76,733,400 | 4.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,900 | 4,889.00 | 63,068,100 | 5,096.00 | 65,738,400 | 3.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 28,500 | 2,016.00 | 57,456,000 | 2,118.50 | 60,377,250 | 3.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,500 | 3,677.00 | 56,993,500 | 3,629.00 | 56,249,500 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,800 | 13,705.00 | 52,079,000 | 13,855.00 | 52,649,000 | 2.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 8,400 | 6,160.00 | 51,744,000 | 6,250.00 | 52,500,000 | 2.94 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,000 | 3,535.00 | 53,025,000 | 3,484.00 | 52,260,000 | 2.93 |
| 8 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 8,400 | 5,450.00 | 45,780,000 | 5,840.00 | 49,056,000 | 2.75 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 291,800 | 153.60 | 44,820,480 | 154.70 | 45,141,460 | 2.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 8,900 | 4,783.00 | 42,568,700 | 4,956.00 | 44,108,400 | 2.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 16,900 | 2,482.00 | 41,945,800 | 2,523.50 | 42,647,150 | 2.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 12,600 | 3,008.00 | 37,900,800 | 3,332.00 | 41,983,200 | 2.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 3,400 | 11,350.00 | 38,590,000 | 12,150.00 | 41,310,000 | 2.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 17,600 | 2,292.50 | 40,348,000 | 2,257.00 | 39,723,200 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 26,600 | 1,498.39 | 39,857,189 | 1,490.50 | 39,647,300 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 12,700 | 3,000.00 | 38,100,000 | 3,065.00 | 38,925,500 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 8,300 | 4,680.00 | 38,844,000 | 4,549.00 | 37,756,700 | 2.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 10,700 | 3,470.00 | 37,129,000 | 3,472.00 | 37,150,400 | 2.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 14,600 | 2,390.00 | 34,894,000 | 2,502.00 | 36,529,200 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 14,700 | 2,500.00 | 36,750,000 | 2,442.00 | 35,897,400 | 2.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 11,600 | 3,314.00 | 38,442,400 | 3,087.00 | 35,809,200 | 2.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 29,500 | 1,183.00 | 34,898,500 | 1,202.00 | 35,459,000 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 13,600 | 2,620.00 | 35,632,000 | 2,585.00 | 35,156,000 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 45,400 | 765.30 | 34,744,620 | 757.60 | 34,395,040 | 1.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 46,400 | 705.00 | 32,712,000 | 729.20 | 33,834,880 | 1.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 9,900 | 3,360.00 | 33,264,000 | 3,400.00 | 33,660,000 | 1.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 12,600 | 2,329.00 | 29,345,400 | 2,642.00 | 33,289,200 | 1.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 17,400 | 1,902.00 | 33,094,800 | 1,899.00 | 33,042,600 | 1.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 26,500 | 1,233.15 | 32,678,653 | 1,243.50 | 32,952,750 | 1.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 16,800 | 1,999.00 | 33,583,200 | 1,930.00 | 32,424,000 | 1.82 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.97 |
| 食料品 | 2.47 | ||
| 繊維製品 | 1.93 | ||
| パルプ・紙 | 1.24 | ||
| 化学 | 8.42 | ||
| 医薬品 | 2.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.18 | ||
| 鉄鋼 | 1.84 | ||
| 非鉄金属 | 1.88 | ||
| 機械 | 4.79 | ||
| 電気機器 | 15.26 | ||
| 輸送用機器 | 5.13 | ||
| 精密機器 | 3.87 | ||
| その他製品 | 2.94 | ||
| 電気・ガス業 | 1.20 | ||
| 陸運業 | 4.17 | ||
| 海運業 | 2.05 | ||
| 情報・通信業 | 8.78 | ||
| 卸売業 | 5.35 | ||
| 小売業 | 3.76 | ||
| 銀行業 | 7.53 | ||
| サービス業 | 3.91 | ||
| 合計 | 95.68 |
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