有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/08 9:40
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本SRIオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本SRIマザーファンド	1,214,757,649	1.4433	1,753,376,704	1.4703	1,786,058,171	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)日本SRIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	12,700	5,889.00	74,790,300	6,042.00	76,733,400	4.30
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,900	4,889.00	63,068,100	5,096.00	65,738,400	3.68
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	28,500	2,016.00	57,456,000	2,118.50	60,377,250	3.38
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,500	3,677.00	56,993,500	3,629.00	56,249,500	3.15
5	日本	株式	日本電産	電気機器	3,800	13,705.00	52,079,000	13,855.00	52,649,000	2.95
6	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	8,400	6,160.00	51,744,000	6,250.00	52,500,000	2.94
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	3,535.00	53,025,000	3,484.00	52,260,000	2.93
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	8,400	5,450.00	45,780,000	5,840.00	49,056,000	2.75
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	291,800	153.60	44,820,480	154.70	45,141,460	2.53
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	8,900	4,783.00	42,568,700	4,956.00	44,108,400	2.47
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,900	2,482.00	41,945,800	2,523.50	42,647,150	2.39
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	12,600	3,008.00	37,900,800	3,332.00	41,983,200	2.35
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	3,400	11,350.00	38,590,000	12,150.00	41,310,000	2.31
14	日本	株式	小松製作所	機械	17,600	2,292.50	40,348,000	2,257.00	39,723,200	2.22
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	26,600	1,498.39	39,857,189	1,490.50	39,647,300	2.22
16	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	12,700	3,000.00	38,100,000	3,065.00	38,925,500	2.18
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,300	4,680.00	38,844,000	4,549.00	37,756,700	2.11
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	10,700	3,470.00	37,129,000	3,472.00	37,150,400	2.08
19	日本	株式	商船三井	海運業	14,600	2,390.00	34,894,000	2,502.00	36,529,200	2.05
20	日本	株式	ニフコ	化学	14,700	2,500.00	36,750,000	2,442.00	35,897,400	2.01
21	日本	株式	テルモ	精密機器	11,600	3,314.00	38,442,400	3,087.00	35,809,200	2.00
22	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	29,500	1,183.00	34,898,500	1,202.00	35,459,000	1.99
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,600	2,620.00	35,632,000	2,585.00	35,156,000	1.97
24	日本	株式	東レ	繊維製品	45,400	765.30	34,744,620	757.60	34,395,040	1.93
25	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	46,400	705.00	32,712,000	729.20	33,834,880	1.89
26	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	9,900	3,360.00	33,264,000	3,400.00	33,660,000	1.88
27	日本	株式	島津製作所	精密機器	12,600	2,329.00	29,345,400	2,642.00	33,289,200	1.86
28	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	17,400	1,902.00	33,094,800	1,899.00	33,042,600	1.85
29	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	26,500	1,233.15	32,678,653	1,243.50	32,952,750	1.84
30	日本	株式	横河電機	電気機器	16,800	1,999.00	33,583,200	1,930.00	32,424,000	1.82

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.97
		食料品	2.47
		繊維製品	1.93
		パルプ・紙	1.24
		化学	8.42
		医薬品	2.98
		ガラス・土石製品	2.18
		鉄鋼	1.84
		非鉄金属	1.88
		機械	4.79
		電気機器	15.26
		輸送用機器	5.13
		精密機器	3.87
		その他製品	2.94
		電気・ガス業	1.20
		陸運業	4.17
		海運業	2.05
		情報・通信業	8.78
		卸売業	5.35
		小売業	3.76
		銀行業	7.53
		サービス業	3.91
合計			95.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

開示資料

決算