有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)

【提出】: 2024/11/12 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本ESGマザーファンド	789,616,102	2.8342	2,237,962,357	2.9993	2,368,295,574	98.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(参考)日本ESGマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,200	12,949.62	235,683,084	14,200.00	258,440,000	4.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	142,700	1,439.06	205,353,862	1,528.00	218,045,600	3.89
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,800	3,479.18	211,534,144	3,572.00	217,177,600	3.88
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,900	8,284.67	198,003,613	9,047.00	216,223,300	3.86
5	日本	株式	信越化学工業	化学	31,500	6,192.39	195,060,285	6,422.00	202,293,000	3.61
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,700	6,924.53	157,186,831	7,706.00	174,926,200	3.12
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,100	2,864.42	157,829,542	3,013.00	166,016,300	2.96
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,100	2,530.58	149,557,278	2,759.50	163,086,450	2.91
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	99,700	1,496.99	149,249,903	1,568.00	156,329,600	2.79
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	16,600	7,881.42	130,831,624	8,405.00	139,523,000	2.49
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	28,400	4,700.34	133,489,656	4,910.00	139,444,000	2.49
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,000	27,396.09	136,980,488	25,805.00	129,025,000	2.30
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	32,900	3,527.99	116,070,871	3,905.00	128,474,500	2.29
14	日本	株式	任天堂	その他製品	16,000	7,754.61	124,073,760	7,902.00	126,432,000	2.26
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	41,500	2,892.67	120,046,130	3,033.00	125,869,500	2.25
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	785,300	148.87	116,907,611	155.70	122,271,210	2.18
17	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	34,300	3,299.42	113,170,106	3,559.00	122,073,700	2.18
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,800	24,302.23	116,650,704	25,300.00	121,440,000	2.17
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	26,300	4,353.94	114,508,622	4,489.00	118,060,700	2.11
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,300	5,249.40	106,562,820	5,506.00	111,771,800	2.00
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,100	9,558.94	106,104,284	9,550.00	106,005,000	1.89
22	日本	株式	小松製作所	機械	26,100	4,014.53	104,779,233	4,056.00	105,861,600	1.89
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	17,633.49	93,457,543	18,510.00	98,103,000	1.75
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	25,000	3,886.60	97,165,170	3,884.00	97,100,000	1.73
25	日本	株式	商船三井	海運業	17,700	4,753.46	84,136,242	5,237.00	92,694,900	1.65
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	29,700	2,570.19	76,334,643	2,801.50	83,204,550	1.49
27	日本	株式	群馬銀行	銀行業	83,700	872.91	73,062,567	970.60	81,239,220	1.45
28	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	15,000	4,426.51	66,397,786	5,151.00	77,265,000	1.38
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,200	4,941.92	75,117,184	5,079.00	77,200,800	1.38
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	16,400	4,634.30	76,002,676	4,594.00	75,341,600	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.54
		建設業	2.11
		食料品	4.50
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.78
		化学	10.19
		医薬品	3.31
		ガラス・土石製品	1.34
		鉄鋼	1.14
		機械	5.94
		電気機器	17.94
		輸送用機器	4.29
		その他製品	5.00
		電気・ガス業	0.67
		陸運業	1.49
		海運業	1.65
		情報・通信業	9.64
		卸売業	6.09
		小売業	3.72
		銀行業	8.38
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.00
		不動産業	2.79
		サービス業	4.42
合計			99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)

開示資料

決算