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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)

【提出】: 2023/11/13 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本ESGマザーファンド	917,190,432	2.4451	2,242,689,327	2.5089	2,301,139,074	96.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.47
合計	96.47

(参考)日本ESGマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,200	12,171.44	258,034,614	12,145.00	257,474,000	4.66
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	201,400	1,109.72	223,498,991	1,163.50	234,328,900	4.24
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,300	5,646.82	176,745,620	5,472.00	171,273,600	3.10
4	日本	株式	信越化学工業	化学	36,700	4,546.97	166,873,997	4,659.00	170,985,300	3.10
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,800	9,244.97	155,315,496	9,694.00	162,859,200	2.95
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,900	2,407.73	149,038,986	2,515.00	155,678,500	2.82
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,100	25,064.44	152,893,120	25,225.00	153,872,500	2.79
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	20,746.96	145,228,772	21,575.00	151,025,000	2.73
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	825,600	164.18	135,551,893	168.30	138,948,480	2.52
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	42,600	3,009.16	128,190,476	3,192.00	135,979,200	2.46
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,000	8,052.81	128,845,103	8,185.00	130,960,000	2.37
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	5,100	23,536.50	120,036,163	25,330.00	129,183,000	2.34
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,200	6,628.91	127,275,110	6,545.00	125,664,000	2.27
14	日本	株式	小松製作所	機械	30,200	4,040.38	122,019,760	4,150.00	125,330,000	2.27
15	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	29,700	3,976.70	118,108,140	4,185.00	124,294,500	2.25
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	30,600	3,860.30	118,125,431	4,048.00	123,868,800	2.24
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,300	4,944.93	115,217,031	5,220.00	121,626,000	2.20
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	21,800	5,251.75	114,488,215	5,451.00	118,831,800	2.15
19	日本	株式	任天堂	その他製品	18,600	6,249.22	116,235,525	6,267.00	116,566,200	2.11
20	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	17,800	6,092.57	108,447,759	6,304.00	112,211,200	2.03
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	12,800	8,264.73	105,788,671	8,614.00	110,259,200	2.00
22	日本	株式	ニデック	電気機器	13,800	7,764.43	107,149,234	7,632.00	105,321,600	1.91
23	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	15,400	6,427.50	98,983,504	6,746.00	103,888,400	1.88
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	14,400	7,107.52	102,348,354	7,196.00	103,622,400	1.88
25	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	18,900	4,924.64	93,075,776	5,113.00	96,635,700	1.75
26	日本	株式	ディスコ	機械	3,200	25,114.96	80,367,872	28,745.00	91,984,000	1.67
27	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	6,900	12,361.11	85,291,680	12,720.00	87,768,000	1.59
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,400	3,080.49	81,325,157	3,227.00	85,192,800	1.54
29	日本	株式	日本精工	機械	99,900	847.61	84,676,777	849.30	84,845,070	1.54
30	日本	株式	味の素	食料品	13,600	5,768.47	78,451,230	6,173.00	83,952,800	1.52

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		建設業	2.24
		食料品	4.45
		繊維製品	0.53
		パルプ・紙	0.79
		化学	8.68
		医薬品	3.85
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	1.75
		鉄鋼	1.30
		非鉄金属	0.19
		機械	8.26
		電気機器	18.92
		輸送用機器	4.90
		精密機器	1.26
		その他製品	3.87
		電気・ガス業	1.08
		陸運業	2.03
		海運業	1.52
		情報・通信業	10.30
		卸売業	4.98
		小売業	3.68
		銀行業	7.55
		保険業	1.54
		不動産業	2.46
		サービス業	2.20
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)

開示資料

決算