有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本ESGマザーファンド | 1,069,847,238 | 2.0404 | 2,182,916,304 | 2.0320 | 2,173,929,587 | 97.85 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.85 |
| 合計 | 97.85 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 19,700 | 11,455.00 | 225,663,500 | 11,135.00 | 219,359,500 | 4.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 97,900 | 2,135.00 | 209,016,500 | 2,101.50 | 205,736,850 | 4.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 25,400 | 6,910.00 | 175,514,000 | 6,996.00 | 177,698,400 | 3.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 223,600 | 726.49 | 162,443,383 | 721.10 | 161,237,960 | 3.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 37,800 | 3,815.00 | 144,207,000 | 3,843.00 | 145,265,400 | 2.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,500 | 57,280.00 | 143,200,000 | 56,990.00 | 142,475,000 | 2.87 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,600 | 24,735.00 | 138,516,000 | 24,485.00 | 137,116,000 | 2.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,300 | 17,425.00 | 144,627,500 | 16,315.00 | 135,414,500 | 2.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 17,500 | 6,280.00 | 109,900,000 | 5,950.00 | 104,125,000 | 2.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 27,600 | 3,698.00 | 102,064,800 | 3,769.00 | 104,024,400 | 2.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 13,300 | 7,930.00 | 105,469,000 | 7,820.00 | 104,006,000 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 14,500 | 7,334.00 | 106,343,000 | 7,111.00 | 103,109,500 | 2.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 21,000 | 4,960.00 | 104,160,000 | 4,750.00 | 99,750,000 | 2.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 22,800 | 3,677.00 | 83,835,600 | 4,197.00 | 95,691,600 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 29,600 | 3,157.00 | 93,447,200 | 3,136.00 | 92,825,600 | 1.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 4,300 | 21,770.00 | 93,611,000 | 20,770.00 | 89,311,000 | 1.80 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 19,200 | 4,508.00 | 86,553,600 | 4,506.00 | 86,515,200 | 1.74 |
| 18 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 29,100 | 2,906.00 | 84,564,600 | 2,930.00 | 85,263,000 | 1.72 |
| 19 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 22,200 | 4,170.00 | 92,574,000 | 3,790.00 | 84,138,000 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 19,400 | 4,333.00 | 84,060,200 | 4,336.00 | 84,118,400 | 1.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 34,100 | 2,337.00 | 79,691,700 | 2,445.00 | 83,374,500 | 1.68 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,900 | 9,938.00 | 88,448,200 | 9,324.00 | 82,983,600 | 1.67 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 18,100 | 4,274.00 | 77,359,400 | 4,564.00 | 82,608,400 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,900 | 5,269.00 | 78,508,100 | 5,432.00 | 80,936,800 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 7,900 | 9,600.00 | 75,840,000 | 9,960.00 | 78,684,000 | 1.58 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 50,900 | 1,514.00 | 77,062,600 | 1,529.50 | 77,851,550 | 1.57 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,900 | 7,558.00 | 74,824,200 | 7,792.00 | 77,140,800 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,200 | 33,800.00 | 74,360,000 | 34,200.00 | 75,240,000 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 18,300 | 4,300.00 | 78,690,000 | 4,090.00 | 74,847,000 | 1.51 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,500 | 5,610.00 | 70,125,000 | 5,562.00 | 69,525,000 | 1.40 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.32 |
| 食料品 | 4.79 | ||
| 繊維製品 | 0.18 | ||
| パルプ・紙 | 0.85 | ||
| 化学 | 10.00 | ||
| 医薬品 | 5.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.42 | ||
| 鉄鋼 | 1.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.40 | ||
| 機械 | 5.99 | ||
| 電気機器 | 16.75 | ||
| 輸送用機器 | 7.23 | ||
| 精密機器 | 4.42 | ||
| その他製品 | 5.53 | ||
| 電気・ガス業 | 1.37 | ||
| 陸運業 | 1.88 | ||
| 海運業 | 1.26 | ||
| 情報・通信業 | 9.11 | ||
| 卸売業 | 4.58 | ||
| 小売業 | 3.14 | ||
| 銀行業 | 4.94 | ||
| 保険業 | 2.06 | ||
| 不動産業 | 0.97 | ||
| サービス業 | 1.78 | ||
| 合計 | 98.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
