有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)

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【提出】: 2022/11/09 9:31
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本ESGオープン(愛称絆(きずな))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本ESGマザーファンド	1,069,847,238	2.0404	2,182,916,304	2.0320	2,173,929,587	97.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(参考)日本ESGマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,700	11,455.00	225,663,500	11,135.00	219,359,500	4.41
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,900	2,135.00	209,016,500	2,101.50	205,736,850	4.14
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,400	6,910.00	175,514,000	6,996.00	177,698,400	3.58
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	223,600	726.49	162,443,383	721.10	161,237,960	3.24
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	37,800	3,815.00	144,207,000	3,843.00	145,265,400	2.92
6	日本	株式	任天堂	その他製品	2,500	57,280.00	143,200,000	56,990.00	142,475,000	2.87
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,600	24,735.00	138,516,000	24,485.00	137,116,000	2.76
8	日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	17,425.00	144,627,500	16,315.00	135,414,500	2.72
9	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	17,500	6,280.00	109,900,000	5,950.00	104,125,000	2.09
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,600	3,698.00	102,064,800	3,769.00	104,024,400	2.09
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	13,300	7,930.00	105,469,000	7,820.00	104,006,000	2.09
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	14,500	7,334.00	106,343,000	7,111.00	103,109,500	2.07
13	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	21,000	4,960.00	104,160,000	4,750.00	99,750,000	2.01
14	日本	株式	第一三共	医薬品	22,800	3,677.00	83,835,600	4,197.00	95,691,600	1.93
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	29,600	3,157.00	93,447,200	3,136.00	92,825,600	1.87
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,300	21,770.00	93,611,000	20,770.00	89,311,000	1.80
17	日本	株式	テルモ	精密機器	19,200	4,508.00	86,553,600	4,506.00	86,515,200	1.74
18	日本	株式	小松製作所	機械	29,100	2,906.00	84,564,600	2,930.00	85,263,000	1.72
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	22,200	4,170.00	92,574,000	3,790.00	84,138,000	1.69
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,400	4,333.00	84,060,200	4,336.00	84,118,400	1.69
21	日本	株式	横河電機	電気機器	34,100	2,337.00	79,691,700	2,445.00	83,374,500	1.68
22	日本	株式	日本電産	電気機器	8,900	9,938.00	88,448,200	9,324.00	82,983,600	1.67
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,100	4,274.00	77,359,400	4,564.00	82,608,400	1.66
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	14,900	5,269.00	78,508,100	5,432.00	80,936,800	1.63
25	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	7,900	9,600.00	75,840,000	9,960.00	78,684,000	1.58
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	50,900	1,514.00	77,062,600	1,529.50	77,851,550	1.57
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,900	7,558.00	74,824,200	7,792.00	77,140,800	1.55
28	日本	株式	ディスコ	機械	2,200	33,800.00	74,360,000	34,200.00	75,240,000	1.51
29	日本	株式	島津製作所	精密機器	18,300	4,300.00	78,690,000	4,090.00	74,847,000	1.51
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,500	5,610.00	70,125,000	5,562.00	69,525,000	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.32
		食料品	4.79
		繊維製品	0.18
		パルプ・紙	0.85
		化学	10.00
		医薬品	5.84
		ガラス・土石製品	2.42
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	0.40
		機械	5.99
		電気機器	16.75
		輸送用機器	7.23
		精密機器	4.42
		その他製品	5.53
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	1.88
		海運業	1.26
		情報・通信業	9.11
		卸売業	4.58
		小売業	3.14
		銀行業	4.94
		保険業	2.06
		不動産業	0.97
		サービス業	1.78
合計			98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)

開示資料

決算