有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,381,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,461,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,919,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,259,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4729円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,026,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,360,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,665,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,369,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9260円 |
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