有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,278,138,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,902,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,236,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,125,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6582円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,713,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,971,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,742,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,906,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4652円 |
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