有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,019,745,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,731,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,013,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,818,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1988円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,458,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,325,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,693,133,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,867,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9008円 |
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