有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,084,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,652,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,432,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,675,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2071円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,269,242,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,696,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,546,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,164,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0352円 |
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