有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,030,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,597,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,432,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,141,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1063円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,052,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,977,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,074,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,213,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4867円 |
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