有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,366,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,767,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,969,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0402円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,731,546,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,540,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,713,005,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,580,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9360円 |
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