有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/30-2024/08/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,444,833,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,039,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,418,794,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,289,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9681円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,862,891,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,027,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,421,864,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,704,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2228円 |
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