有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,610,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,351,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,881,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2405円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,869,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,035,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,834,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,445,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1858円 |
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