有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,501,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,987,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,251,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6614円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,855,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,211,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,643,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,917,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2462円 |
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