有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 940,974,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,611,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,362,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,536,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4750円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,136,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,310,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,826,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,156,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4608円 |
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