有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,565,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,165,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,377,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5913円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,181,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,621,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,560,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,726,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1154円 |
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