有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/30-2025/08/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,448,156,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,334,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,424,821,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,355,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0897円 |
| (参考) ダイワ中小型株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,299,497,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,326,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,473,171,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,692,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.7159円 |
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