有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年9月10日現在 | 第9期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,332,987 | 4,941,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 840,106,211 | 1,309,864,189 | |||
| 未収入金 | - | 82,038 | |||
| 流動資産合計 | 844,439,198 | 1,314,887,699 | |||
| 資産合計 | 844,439,198 | 1,314,887,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,299,594 | 2,301,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,365 | 265,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,461,696 | 2,388,046 | |||
| その他未払費用 | 20,306 | 33,167 | |||
| 流動負債合計 | 3,943,961 | 4,988,467 | |||
| 負債合計 | 3,943,961 | 4,988,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 734,783,108 | ※1 1,065,993,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,712,129 | 243,905,419 | |||
| (分配準備積立金) | 29,498,654 | 80,787,625 | |||
| 元本等合計 | 840,495,237 | 1,309,899,232 | |||
| 純資産合計 | 840,495,237 | 1,309,899,232 | |||
| 負債純資産合計 | 844,439,198 | 1,314,887,699 | |||
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