有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年9月10日現在 | 第17期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,604,113 | 16,695,240 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,520,995,039 | 1,820,672,972 | |||
| 未収入金 | 2,301,367 | 15,645,678 | |||
| 流動資産合計 | 1,532,900,519 | 1,853,013,890 | |||
| 資産合計 | 1,532,900,519 | 1,853,013,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,928,916 | 22,892,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,331 | 398,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,036,363 | 3,587,918 | |||
| その他未払費用 | 42,085 | 49,745 | |||
| 流動負債合計 | 7,344,695 | 26,928,491 | |||
| 負債合計 | 7,344,695 | 26,928,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,329,114,265 | ※1 1,517,428,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,441,559 | 308,656,769 | |||
| (分配準備積立金) | 9,610,168 | 53,101,584 | |||
| 元本等合計 | 1,525,555,824 | 1,826,085,399 | |||
| 純資産合計 | 1,525,555,824 | 1,826,085,399 | |||
| 負債純資産合計 | 1,532,900,519 | 1,853,013,890 | |||
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