有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年9月12日現在 | 第12期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,574,012 | 3,705,078 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,317,031,984 | 1,372,612,414 | |||
| 未収入金 | - | 242,009 | |||
| 流動資産合計 | 1,320,605,996 | 1,376,559,501 | |||
| 資産合計 | 1,320,605,996 | 1,376,559,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 874,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 292,386 | 297,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,631,831 | 2,675,018 | |||
| その他未払費用 | 36,458 | 37,262 | |||
| 流動負債合計 | 2,960,675 | 3,884,053 | |||
| 負債合計 | 2,960,675 | 3,884,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,133,440,203 | ※1 1,182,414,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,205,118 | 190,260,702 | |||
| (分配準備積立金) | 34,910,800 | 26,966,750 | |||
| 元本等合計 | 1,317,645,321 | 1,372,675,448 | |||
| 純資産合計 | 1,317,645,321 | 1,372,675,448 | |||
| 負債純資産合計 | 1,320,605,996 | 1,376,559,501 | |||
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