有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年9月10日現在 | 第14期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,297,124 | 4,799,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,427,606,267 | 1,499,532,718 | |||
| 流動資産合計 | 1,431,903,391 | 1,504,331,896 | |||
| 資産合計 | 1,431,903,391 | 1,504,331,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 506,042 | 813,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,921 | 321,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,780,665 | 2,889,543 | |||
| その他未払費用 | 38,751 | 41,006 | |||
| 流動負債合計 | 3,634,379 | 4,065,567 | |||
| 負債合計 | 3,634,379 | 4,065,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,159,563 | ※1 1,292,164,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,109,449 | 208,102,167 | |||
| (分配準備積立金) | 20,413,580 | 16,521,693 | |||
| 元本等合計 | 1,428,269,012 | 1,500,266,329 | |||
| 純資産合計 | 1,428,269,012 | 1,500,266,329 | |||
| 負債純資産合計 | 1,431,903,391 | 1,504,331,896 | |||
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