有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年9月10日現在 | 第20期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,905,510 | 15,204,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,386,701,234 | 3,022,768,975 | |||
| 流動資産合計 | 2,401,606,744 | 3,037,973,509 | |||
| 資産合計 | 2,401,606,744 | 3,037,973,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,896,074 | 2,167,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 505,986 | 631,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,279,382 | 5,050,536 | |||
| その他未払費用 | 63,156 | 78,824 | |||
| 流動負債合計 | 7,744,598 | 7,928,388 | |||
| 負債合計 | 7,744,598 | 7,928,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,905,029,474 | ※1 2,397,298,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,832,672 | 632,746,239 | |||
| (分配準備積立金) | 98,888,664 | 96,743,540 | |||
| 元本等合計 | 2,393,862,146 | 3,030,045,121 | |||
| 純資産合計 | 2,393,862,146 | 3,030,045,121 | |||
| 負債純資産合計 | 2,401,606,744 | 3,037,973,509 | |||
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