有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年9月12日現在 | 第18期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,695,240 | 10,522,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,820,672,972 | 1,987,487,249 | |||
| 未収入金 | 15,645,678 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,853,013,890 | 1,998,009,888 | |||
| 資産合計 | 1,853,013,890 | 1,998,009,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,892,213 | 298,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,615 | 425,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,587,918 | 3,827,870 | |||
| その他未払費用 | 49,745 | 53,353 | |||
| 流動負債合計 | 26,928,491 | 4,605,230 | |||
| 負債合計 | 26,928,491 | 4,605,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,517,428,630 | ※1 1,625,075,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,656,769 | 368,329,391 | |||
| (分配準備積立金) | 53,101,584 | 72,132,575 | |||
| 元本等合計 | 1,826,085,399 | 1,993,404,658 | |||
| 純資産合計 | 1,826,085,399 | 1,993,404,658 | |||
| 負債純資産合計 | 1,853,013,890 | 1,998,009,888 | |||
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