有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年9月10日現在 | 第10期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,941,472 | 6,184,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,309,864,189 | 1,484,835,369 | |||
| 未収入金 | 82,038 | 395,143 | |||
| 流動資産合計 | 1,314,887,699 | 1,491,414,952 | |||
| 資産合計 | 1,314,887,699 | 1,491,414,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,301,953 | 11,120,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,301 | 325,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,388,046 | 2,927,632 | |||
| その他未払費用 | 33,167 | 40,566 | |||
| 流動負債合計 | 4,988,467 | 14,413,917 | |||
| 負債合計 | 4,988,467 | 14,413,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,065,993,813 | ※1 1,225,067,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,905,419 | 251,933,789 | |||
| (分配準備積立金) | 80,787,625 | 45,872,261 | |||
| 元本等合計 | 1,309,899,232 | 1,477,001,035 | |||
| 純資産合計 | 1,309,899,232 | 1,477,001,035 | |||
| 負債純資産合計 | 1,314,887,699 | 1,491,414,952 | |||
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