有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年9月11日現在 | 第13期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,705,078 | 4,297,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,372,612,414 | 1,427,606,267 | |||
| 未収入金 | 242,009 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,376,559,501 | 1,431,903,391 | |||
| 資産合計 | 1,376,559,501 | 1,431,903,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 874,584 | 506,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,189 | 308,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,675,018 | 2,780,665 | |||
| その他未払費用 | 37,262 | 38,751 | |||
| 流動負債合計 | 3,884,053 | 3,634,379 | |||
| 負債合計 | 3,884,053 | 3,634,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,182,414,746 | ※1 1,219,159,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,260,702 | 209,109,449 | |||
| (分配準備積立金) | 26,966,750 | 20,413,580 | |||
| 元本等合計 | 1,372,675,448 | 1,428,269,012 | |||
| 純資産合計 | 1,372,675,448 | 1,428,269,012 | |||
| 負債純資産合計 | 1,376,559,501 | 1,431,903,391 | |||
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