有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年9月10日現在 | 第16期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,142,419 | - | |||
| コール・ローン | 2,802,632 | 9,604,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,417,392,262 | 1,520,995,039 | |||
| 未収入金 | 1,230,866 | 2,301,367 | |||
| 流動資産合計 | 1,422,568,179 | 1,532,900,519 | |||
| 資産合計 | 1,422,568,179 | 1,532,900,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,422,599 | 3,928,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,724 | 337,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,805,983 | 3,036,363 | |||
| その他未払費用 | 38,882 | 42,085 | |||
| 流動負債合計 | 4,579,188 | 7,344,695 | |||
| 負債合計 | 4,579,188 | 7,344,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,262,825,389 | ※1 1,329,114,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,163,602 | 196,441,559 | |||
| (分配準備積立金) | 12,288,946 | 9,610,168 | |||
| 元本等合計 | 1,417,988,991 | 1,525,555,824 | |||
| 純資産合計 | 1,417,988,991 | 1,525,555,824 | |||
| 負債純資産合計 | 1,422,568,179 | 1,532,900,519 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
