有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年9月10日現在 | 第15期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,142,419 | |||
| コール・ローン | 4,799,178 | 2,802,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,499,532,718 | 1,417,392,262 | |||
| 未収入金 | - | 1,230,866 | |||
| 流動資産合計 | 1,504,331,896 | 1,422,568,179 | |||
| 資産合計 | 1,504,331,896 | 1,422,568,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 813,993 | 1,422,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,025 | 311,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,889,543 | 2,805,983 | |||
| その他未払費用 | 41,006 | 38,882 | |||
| 流動負債合計 | 4,065,567 | 4,579,188 | |||
| 負債合計 | 4,065,567 | 4,579,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,292,164,162 | ※1 1,262,825,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,102,167 | 155,163,602 | |||
| (分配準備積立金) | 16,521,693 | 12,288,946 | |||
| 元本等合計 | 1,500,266,329 | 1,417,988,991 | |||
| 純資産合計 | 1,500,266,329 | 1,417,988,991 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,331,896 | 1,422,568,179 | |||
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