有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年9月10日現在 | 第11期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,184,440 | 3,574,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,484,835,369 | 1,317,031,984 | |||
| 未収入金 | 395,143 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,491,414,952 | 1,320,605,996 | |||
| 資産合計 | 1,491,414,952 | 1,320,605,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,120,475 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 325,244 | 292,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,927,632 | 2,631,831 | |||
| その他未払費用 | 40,566 | 36,458 | |||
| 流動負債合計 | 14,413,917 | 2,960,675 | |||
| 負債合計 | 14,413,917 | 2,960,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,225,067,246 | ※1 1,133,440,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,933,789 | 184,205,118 | |||
| (分配準備積立金) | 45,872,261 | 34,910,800 | |||
| 元本等合計 | 1,477,001,035 | 1,317,645,321 | |||
| 純資産合計 | 1,477,001,035 | 1,317,645,321 | |||
| 負債純資産合計 | 1,491,414,952 | 1,320,605,996 | |||
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