有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年9月11日現在 | 第19期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,522,639 | 14,905,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,987,487,249 | 2,386,701,234 | |||
| 流動資産合計 | 1,998,009,888 | 2,401,606,744 | |||
| 資産合計 | 1,998,009,888 | 2,401,606,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 298,740 | 2,896,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 425,267 | 505,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,827,870 | 4,279,382 | |||
| その他未払費用 | 53,353 | 63,156 | |||
| 流動負債合計 | 4,605,230 | 7,744,598 | |||
| 負債合計 | 4,605,230 | 7,744,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,625,075,267 | ※1 1,905,029,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,329,391 | 488,832,672 | |||
| (分配準備積立金) | 72,132,575 | 98,888,664 | |||
| 元本等合計 | 1,993,404,658 | 2,393,862,146 | |||
| 純資産合計 | 1,993,404,658 | 2,393,862,146 | |||
| 負債純資産合計 | 1,998,009,888 | 2,401,606,744 | |||
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