有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,874,326,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,055,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,868,271,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,981,548,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9620円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,100,632,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,990,555,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,110,076,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,752,511,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7872円 |
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