有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,028,255,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,226,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,029,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,544,721,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7934円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,431,968,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,167,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,400,801,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,461,624,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5515円 |
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