有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,035,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,794,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,529,240,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,781,805,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9092円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,354,658,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,543,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,361,115,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,492,914,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7172円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
