有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/11-2023/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,308,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,314,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,993,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,351,635,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7480円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,883,877,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,242,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,516,635,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,156,375,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8038円 |
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