有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,996,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,259,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,736,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,500,949,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7740円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,774,322,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,630,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,709,691,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,240,909,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8270円 |
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