有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,026,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,802,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,224,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,305,772,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,381,810,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,319,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,188,490,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,242,001,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6890円 |
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