有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/11-2025/08/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 885,789,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,218,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,871,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8714円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,068,815,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,348,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,063,467,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,793,757,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2173円 |
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