有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/13-2026/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 937,016,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,154,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,703,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,076,583,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,074,385,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,500,862,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4727円 |
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