有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,776,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,155,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,621,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,604,478,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8006円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,880,830,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,885,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,835,944,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,346,346,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8364円 |
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