有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,550,119,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,267,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,546,851,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,965,146,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7871円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,172,810,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,040,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,102,769,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,679,072,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6849円 |
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