有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/14-2024/08/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 950,526,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,908,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,118,101,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8496円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,685,966,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,171,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,678,794,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,406,834,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1168円 |
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