有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,294,020,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,526,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,205,494,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,241,190,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7018 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,294,020,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,526,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,205,494,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,241,190,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7018 | 円 |
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