有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,535,688,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,707,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,510,980,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,280,484,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7863 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,535,688,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,707,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,510,980,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,280,484,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7863 | 円 |
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