有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/20-2026/05/19)
| Ⅰ 資産総額 | 7,649,614,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,765,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,640,848,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,599,738,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1226 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,649,614,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,765,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,640,848,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,599,738,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1226 | 円 |
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