有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,132,371,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,487,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,117,883,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,012,702,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6943 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,132,371,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,487,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,117,883,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,012,702,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6943 | 円 |
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